Documentação essencial para reuniões com investidores ou bancos

A regularidade da documentação facilita as reuniões com investidores ou bancos

As informações contábeis de uma organização demonstram a sua saúde financeira e são essenciais para quando é necessário buscar um financiamento. Seja para expandir a empresa, seja para melhorar a qualidade dos equipamentos, é fundamental utilizar documentação atualizada nas reuniões com investidores ou bancos, de modo a transmitir credibilidade e confiança.

Os balanços realistas, fechamento de contas, entre outras informações transparentes e consistentes, aumentam as chances de um bom negócio com pessoas ou instituições financeiras. Por isso, a documentação para reuniões com investidores ou bancos evidencia que o negócio é gerido com responsabilidade e direcionamento.

Qual é a documentação para reuniões com investidores ou bancos?

01. Projeção financeira

Os investidores ou bancos precisam ter uma noção sobre a possibilidade de retorno a longo prazo sobre o aporte feito. Nesse contexto, os relatórios de projeção financeira trazem estimativas de lucro, a partir de premissas realistas e alinhadas ao potencial de crescimento em determinado período.

02. Balanço patrimonial 

Reúne os passivos, ativos e patrimônio líquido da empresa. Dessa forma, é possível evidenciar a situação financeira do negócio em um determinado período, por isso a importância de manter a regularidade do balanço patrimonial.

03. Demonstrações de fluxo de caixa

Mostra aos investidores ou bancos a capacidade de administrar e reter dinheiro. Além disso, as demonstrações de fluxo de caixa detalham as informações de entrada e saída de recursos financeiros.

04. Demonstrações de Resultado do Exercício

Documentos associados ao lucro líquido da empresa. Também evidenciam as receitas, custos e despesas para manter a operação em dia. Ou seja, fazem parte dos documentos importantes para as reuniões com investidores ou bancos.